チャートの右端が見えてくる、相場予測を楽にする4つの武器
平均値
- 移動平均線
- ボリンジャーバンド
- グランビルの法則
- 半値戻し
- 窓
線（ライン）
- トレンドライン
- チャネルライン
- レジサポライン
- キリバン
- 三角持ち合い→様子見
ラインブレイク
- 相場の転換点
- ブレイクだまし、だまし回避はロールリバーサルにあり！
- ロールリバーサル…レジスタンスラインがサポートラインとなる。ロールリバーサルが起きるポイントは意識されている重要ポイント
- ロールリバーサルがより堅いエントリーポイント
パターンの対称性
- 価格は前回の幅を踏襲し似たような幅で動くことがよくある
- チキン利食いを回避する可能性が高くなる
- 利確できず、戻ってくるもったいないことが少なくなる
最後に、すべては「なぜそうなるのか？」と自分自身で深堀していくことでより深く理解できるというもの。
理由を調べて納得する作業が必要。結局は自分の頭で考える力を養っていく。
言語化、アウトプット化が重要。
天才もルールを破れば破産する。超富裕層の悲惨な結末
ジェシーリバモア
相場は観察するもの
今まで行ってきた手法が通用しなくなった。相場の流れが変わった→全財産を失う
今までの手法に固執し、過去の成功体験を捨てることができなかった。→思考の柔軟性が必要
教訓①大金は細かい売買で生まれるのではなく、大きな流れに乗った時にだけ生まれる。相場が大きく動く場面まで待ち、その時だけ参加する。
リバモアの投資ルール
- 市場は人間の心理で動き、真実は「価格」のみに現れる
- トレンドに逆らわず、動き始めたものに乗る
- 節目を抜けたら参加し、市場の確認を待つ（ブレイクエントリー）
- 資金管理っを徹底し、他人の意見は無視する→まずは少額エントリー、買い増し、含み損は損切り、ナンピンは絶対しない
自分のルールを破る→自己破産
復活
復活を遂げ、異常なバブル状態からいずれ崩壊すると分析し、巨額の空売りポジションを仕込み、世紀の大儲けを達成する。
→またもや、ルールを破るようになる。→自己破産→拳銃自殺
欲望、希望的観測、自己過信、これらはコントロールすることが難しい。絶対必要なのは、「感情を排するトレードルール」
「トレンド判断」はこれで完璧！勝つための環境認識をマスター
優位性がある状況でトレードを行う。ランダム相場は手を出さない。
ダウ理論
- 高値安値切り上げ
- ネックライン
- 長期（1年～）、中期（数週間～数カ月、長期の調整波としての機能）、短期（数時間～数週間、中期の調整波）
移動平均線
押し目買いが失敗する残酷な理由とプロの回避術
多くのトレーダーの押し目買いが失敗してしまうのか？
- トレンド終焉の罠→先行期、追従期、利食い期
- 単一時間足の罠→上位足の転換point
- だまし、流動性狩り→大口投資家がわざと損切りポイントまで押し下げ、下げの勢いが出た値ごろな価格に本来の大口の買い注文を入れる。→だましのメカニズム
- メンタルの罠→人間の認知バイアス、チキン利食い、落ちるナイフ、高値飛び乗り、リベンジ
罠の回避術、勝てる押し目買いの解説
- MTF分析…押し目買いの成功に必要不可欠、時間軸に明確な役割分担①長期（経済指標・ダウ理論・インジケーター、支配的な通貨強弱、大局的な方向性）②中期（ライン・インジケーター、押し目ゾーン把握、決済戦略）③短期（プライスアクション・チャートパターン、逆行からの反転タイミングを計る）
- 複数根拠
- タイミング
- 取引通貨・時間
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